วินัยในการเทรดเพื่อการกำไรในระยะยาวมีด้วยกัน 3 ข้อ คือ “ตั้ง SL ให้เป็น วาง MM ให้พอ รอ TP ให้ได้”
การตั้ง Stop Loss (SL) หรือการตัดขาดทุน เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดไว้ตั้งแต่แรกของการออก Order เพราะหาก Order ของเราไม่กำไรอย่างที่เราคาดหวัง การตัดขาดทุนตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นการลด Bias ที่เราจะยอมทนขาดทุนเพื่อหวังให้ราคากลับมากำไร ซึ่งในท้ายที่สุด ราคามักจะไม่กลับมาให้เรากำไรและ Order นั้นจะโดนลากขาดทุนจนทำให้พอร์ตเสียหายหนักจนเราต้องปิด Order อยู่ดี ทั้งจากการปิด Order เองหรือโดนระบบบังคับปิดให้ (พอร์ตแตก)
การวาง Money Management (MM) คือ การบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการจัดการกับความเสี่ยงของพอร์ต ซึ่งในการออก Order นั้นการระบุความเสี่ยงที่เรารับได้ต่อครั้งและต่อวัน จะเรียกว่าการกำหนด Position Sizing ที่ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การออก Order ต่อครั้งเราจะตั้ง SL ไม่เกินกี่จุด หรือความเสียหายต่อวันจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นของพอร์ต เพราะหากเราปล่อยให้พอร์ตเสียหายหนักขึ้นเรื่อย การจะทำให้พอร์ตกลับมาบวกก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
จุด Take Profit (TP) หมายถึงจุดที่เราจะทำกำไรจากการซื้อขาย ซึ่งจุด TP ที่ดีที่สุดจะไม่มีใครสามารถบอกเราได้ เพราะ TP จะขึ้นกับความพอใจและกลยุทธ์ของเรา เราต้องตามหาตัวเองให้เจอว่าความเหมาะสมและความพอใจของเราอยู่ตรงไหน จะได้เทรดอย่างมีความสุขในระยะยาว อย่างไรก็ดี การตั้งจุด TP ที่ดี ค่า Risk to Reward Ratio (RR) ควรมีค่ามากกว่า 1:1 ขึ้นไป
หากเราฝึกทำ 3 ข้อข้างต้นให้เป็นติดนิสัย เราจะสามารถปั้นพอร์ตให้เติบโตให้ระยะยาวได้อย่างแน่นอน
บทความโดย โค้ชบิ๊ก กรกฎ อภิปัญญา
